Формирование Корректировочных Товарной и Налоговой накладной (РКТН и РКНН)



Введение

Данная инструкция описывает порядок формирования документов

Корректировочной товарной (РКТН) и Корректировочной налоговой накладной (РКНН) на web-платформе..

Важливо

Внимание! Для корректного формирования документов, необходимо заполнить Товарный справочник. Вы можете посмотреть Инструкцию по заполнению справочника.

Корректировочная товарная накладная

Перед началом работы с данными документами необходимо заполнить все реквизиты компании и ФИО подписанта.

Важливо

Внимание! Завершенной цепочкой документооборота с сетью, является отправленная Корректировочная товарная накладная, с корректным статусом, плюс созданная на основании РКТН и зарегистрированная РКНН.

Заполнение реквизитов компании

Далее, перейдите в раздел “Настройки” (в правом верхнем углу”):

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_01.png

Нажмите на закладку «Мои компании» и выберете GLN, с которого будет происходить отправка документов.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_02.png

В открывшейся форме заполните поля обязательные для заполнения (отмечены красной звездочкой *).

Важливо

Обратите внимание! Реквизиты заполняются на украинском языке и должны соответствовать информации в регистрационных документах компании.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_03.png

После заполнения всех данных, сохраните изменение, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить».

Методы создания Корректировочной товарной накладной

Создать РКТН возможно двумя способами:

  1. Через меню «Создать» выбрав Корректировочную товарную накладную

  2. На основании Товарной накладной

Рекомендуется формировать Корректировочную товарную накладную на основании Товарной накладной.

Ниже приведен пример формирования Корректировочной товарной накладной на основании Товарной накладной.

Для формирования документа комплекта документов, необходимо перейти в раздел «Отправленные».

Для удобства, отфильтруйте документы по нужной сети и укажите тип документа «Товарная накладная».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_04.png

Откройте документ «Товарная накладная» и нажмите кнопку «Сформировать», затем выберите из выпадающего списка документ «Корректировочная товарная накладная»

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_05.png

Заполнение Корректировочной товарной накладной

В открывшемся документе, необходимо заполнить обязательные данные, отмеченные красной звездочкой *, в каждом из блоков.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_06.png

Обязательными к заполнению в документе, является блок «Причина корректировки». Укажите нужный вариант.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_07.png

Так же, необходимо выбрать необходимый пункт в блоке «Корректирующие данные»

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_08.png

Есть несколько причин корректировки:

  1. Корректировка приемки на «-» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение со знаком «-». Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.

  2. Корректировка приемки на «+» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение без знаков. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.

  3. Корректировка возврата на «-» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение со знаком «-». Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.

  4. Корректировка возврата на «+» - в блоке товарных позиций в поле «Количество товара по накладной (корректировочной)», либо в Цена товара по накладной (корректировочной) указываем значение без знаков. Поля Заказанное количество и Цена без НДС должны оставаться неизменными.

Щелкнув по наименованию товарной позиции, Вы сможете внести дополнительные изменения, кроме полей «Количество» и «Цена без НДС».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_09.png

При проверке внесенных данных по товарным позициям необходимо удостоверится, что обязательно заполнено поле «код УКТ ВЭД».

В случае, если поле не заполнено или заполнено не корректно, при сохранении документа будет выведено сообщение, как на изображении ниже:

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_10.png

Для того, что бы поле с кодом УКТ ВЭД при добавлении товарной позиции заполнялось автоматически, необходимо проверить, что бы данные были заполнены в Товарном справочнике.

После внесения всех данных по товарной позиции, нажмите кнопку «Сохранить».

Завершив редактирование документа «Корректировочная товарная накладная», его необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в сеть.

Подписание документа Корректировочная Товарная Накладная

После сохранения документа, его необходимо подписать Электронно-Цифровой подписью (ЭЦП).

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_11.png

Для первичной настройки ЭЦП, дождитесь загрузки страницы, а затем нажмите кнопку “Считать ключи

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_12.png

Затем, в блоке настройки ЭЦП, нажмите на изображение ключа и выберете из каталога, где хранятся Ваши секретные ключи, соответствующий файл.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_13.png

Виды файлов электронно-цифровой подписи

Если Вы используете ключи от АЦСК “Украина”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .ZS2 и следующие значения в именах файлов:

  • Директор «DS»,

  • Бухгалтер «BS»,

  • Сотрудник «SS»,

  • Печать «S»,

  • Шифрование «C»,

  • Универсальный ключ печати и шифрования «U».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_14.png

Если Вы используете ключи от АЦСК “ПриватБанк”, файлы подписей секретных ключей имеют расширение .jks

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_15.png

Если Вы используете ключи от любых других АЦСК, файлы подписей секретных ключей имеют наименование Key-6.dat

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_16.png

После выбора секретных ключей, введите пароли под каждым из них, а затем нажмите кнопку “Считать ключи

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_17.png

При корректном считывании ключей, в блоке “ЭЦП” появится информация о владельцах ключей. После проверки информации нажмите кнопку “Подписать”.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_18.png

После подписания нажмите на кнопку “Отправить”.

Статусы по Корректировочной товарной накладной

После отправки ответных документов, торговая сеть обрабатывает их и присваивает им статусы. Статусы отображаются в разделе “Отправленные”, напротив каждого документа.

Пример корректного статуса:

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_19.png

Пример некорректного статуса:

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_20.png
  • «Документ передан партнеру» - товарная накладная корректная.

  • «Документ передан на ящик партнера» - товарная накладная корректная.

  • «Правильный канал не найден. Нет соединения с партнером» - в товарной накладной указан некорректный GLN получателя и покупателя.

«Ошибка конвертации на выходящий формат» - есть ошибка в форме заполнения товарной накладной. Некоторые поля были не заполнены или заполнены некорректно.

В случае возникновения подобной ошибки просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com

Корректировочная Налоговая накладная

Корректировочная Налоговая накладная, формируется на основании ранее отправленной Корректировочной товарной накладной.

Для формирования документа РКНН, перейдите в раздел «Отправленные», отфильтруйте документы по нужной розничной сети и типу «Корректировочная товарная накладная».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_21.png

Откройте документ «Корректировочная товарная накладная» и нажмите кнопку «Сформировать», затем выберете из выпадающего списка документ «Корректировочная налоговая накладная»

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_22.png

В сформированном документе «Корректировочная налоговая накладная», данные автоматически подтянутся из Корректировочной товарной накладной - их необходимо сверить, после этого приступить к внесению корректируемых данных.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_23.png

Внизу документа находится перечень товарных позиций, которые переносятся из документа «Корректировка к Товарной Накладной»

Все остальные поля вы заполняете самостоятельно согласно действующего налогового законодательства Украины.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_24.png

После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить,подписать ЭЦП и отправить аналогично Корректировочной Товарной накладной.

Документ будет доставлен покупателю для дальнейшей регистрации на сервере ЕРНН.

Статусы по Корректировочной налоговой накладной

После проверки документа органом Государственной Налоговой Инспекции, ему будет присвоен статус.

На корректный документ поступит статус «Зарегистрировано в ЕРНН и отправлено покупателю».

На не некорректный документ поступит статус «Ошибка при регистрации в ЕРНН».

В случае получения статуса «Ошибка при регистрации в ЕРНН» просьба обратится по адресу эл. почты support@edi-n.com.

Формирование РКТН и РКНН, через функционал «Создать документ»

В случае, если документ «Товарная накладная» не отправлялся, Корректирующую товарную накладную, необходимо сформировать самостоятельно через меню «Создать».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_25.png

Добавление товарных позиций

Из выпадающего списка, выберете документ «Корректировка товарной накладной».

В сформированном документе все реквизиты необходимо ввести вручную, на основании бумажных документов.

После заполнения реквизитов в документ, требуется ввести товарные позиции. Для этого нажмите кнопку «Добавить позицию».

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_26.png

В появившейся форме, заполните все обязательные поля, отмеченные красной звездочкой *, после этого сохраните изменения.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_27.png

Обратите внимание, что для того, что бы поле «код УКТ ВЭД» при выборе товарной позиции заполнялось автоматически, данные необходимо заполнить в Товарном справочнике.

Заполнение данных документа происходит аналогично пунктам 5 и 6 этой инструкции.

После добавления всех товарных позиций, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.

Эта процедура, аналогичная пунктам 8 и 9 данной инструкции.

Формирование Корректировочной налоговой накладной

Перейдите в раздел «Отправленные», найдите и откройте ранее отправленную Товарную накладную.

../_images/Formirovanie_Korrektirovochnyh_Tovarnoj_i_Nalogovoj_nakladnoj_28.png

В открывшемся документе нажмите кнопку «Сформировать», затем выберите из выпадающего списка документ «Налоговая накладная».

Данные в документе будут заполнены автоматически, на основании Товарной накладной. В Налоговой накладной необходимо заполнить порядковый номер.

После заполнения всех данных, документ необходимо сохранить, подписать ЭЦП и отправить в торговую сеть.

Эта процедура, аналогичная пунктам 6 и 7 данной инструкции.

Дальнейшее формирование и отправка документа Корректирующая налоговая накладная происходит аналогично пунктам 12 и 13 данной инструкции.

Служба Технической Поддержки